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FACTURA :
las facturas actualizan el stock y el
precio de
artículos, el libro de IVA Compras y la cuenta corriente de
proveedores o la
caja (dependiendo de la condición de pago). El tipo de Factura (A, B o C) se determina en función de a la condición de IVA del
proveedor. Una factura se puede armar en base a un Pedido o a un Remito.
En cuanto a la forma de pago,
existen 3 posibilidades
para distribuir el importe total de
la factura de compra y todas las combinaciones posibles entre ellas, son las
siguientes:
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1. |
Efectivo: actualiza la caja. |
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2. |
Cuenta Corriente:
actualiza la cuenta corriente de
proveedores,
se debe ingresar la condición
de pago (30 días, 15 días, etc.). |
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3. |
Cheques: se ingresa el o los
cheques que se utilizan como pago (número cheque, fecha, banco e importe).
Actualiza el Libro de Cheques. |
En momento de cerrar la factura de compra, se
visualiza una ventana que permite especificar algunos datos globales de la
factura: Forma de pago, condición de venta, fecha, totales,
comentario, etc.
Esta ventana posee
4 solapas, una General
que muestra el operador que carga la factura, la fecha, rubro de gasto y forma de pago, una para ingresar
todos los totales de comprobante (descuentos, retenciones, percepciones,
importe no gravado, etc.), una para ingresar los cheques propios que se
utilizan en el pago y también muestra los cheques en cartera para tildarlos
y emplearlos en el pago al proveedor), la ultima solapa (Otros) que permite ingresar un comentario,
fecha de registro en caja, etc.
En la parte inferior izquierda
se encuentra la opción
"Imprimir el comprobante", tildando aquí se imprimen todos los datos
relacionados con el comprobante tal como se guardaron en el sistema, este
reporte suele ser muy útil para detectar diferencias o errores en la ingreso
de las compras al sistema, generalmente los usuarios abrochan este informe a
la factura del proveedor.
En la parte inferior derecha se encuentra
el botón Guardar que se utiliza para grabar la factura y toda la información relacionada. Con el botón
Cancelar se regresa a la grilla de artículos.
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NOTA DE
CREDITO:
las Notas de crédito actualizan el stock de
artículos, el libro de IVA compras, el libro de cheques y la cuenta corriente del
proveedor o la
caja (dependiendo de la condición de pago) de forma inversa a una Factura
compra.
El tipo de Nota de Crédito (A, B o C) se determina en función de a la
condición de IVA del proveedor. Una Nota de Crédito se
puede armar en base a una Factura anterior.
En momento de cerrar la Nota de crédito, se
visualiza una ventana que permite especificar algunos datos globales de la
misma: Forma de pago, operador, condición de pago, fecha, número,
comentario, etc.
Al igual que la factura, se puede
imprimir un reporte sobre los datos del comprobante, en la parte inferior derecha se encuentra
el botón Guardar que se utiliza para grabar la Nota de Crédito y toda la información relacionada.
Con el botón Cancelar se regresa a la grilla de artículos.
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REMITO:
los remitos incrementan el stock de artículos,
en el momento de cargar la factura de compra relacionada al Remito, el
sistema no vuelve actualizar el stock.
Un Remito se puede armar en base a una
Nota de
Pedido.
En momento de cerrar el Remito, se
visualiza una ventana que permite especificar algunos datos globales del
Remito: Vendedor, fecha, número, comentario, etc.
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NOTA DE
PEDIDO: el sistema
emite Notas de pedido a proveedores y luego controla los pendientes de
entrega. En la botonera del formulario se encuentra el botón Armar pedido y
permite calcular en forma automática las cantidades a comprar de cada
artículo del proveedor especificado. Este cálculo se realiza en función del
stock actual, lo pendiente de entrega y el stock ideal predeterminado para
esos artículos. Ej: si un artículo tiene un stock de 15 unidades y un
stock ideal de 30, pero el proveedor aun no entrego 5 del pedido anterior,
el sistema propondrá pedir 10 unidades de este artículo.
Al confirmar una Nota de Pedido
se visualiza
una ventana que permite especificar algunos datos globales del Pedido:
operador, condición de pago, fecha, comentario, días y horarios de
entrega, etc. en la parte inferior derecha se encuentra
el botón Guardar que se utiliza para grabar e imprimir la Nota de
Pedido.
Con el botón Cancelar se regresa a la grilla de artículos.
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GASTOS SIN
FACTURA:
no se trata de un comprobante en si, es una opción dentro del formulario de
comprobantes de compra para cargar aquellos gastos que no tienen factura y
por lo tanto no afectan al libro de IVA compras. Dentro de esta categoría de
gastos podemos mencionar los impuestos, alquileres, viáticos, etc. Es
importante destacar que este tipo de gastos no afectan la cuenta corriente
de proveedores, pero se registran en la caja como un egreso en efectivo.
Así como las facturas de compra, cada gasto esta asociado a un rubro
predefinido, de esta manera el sistema podrá brindar informes contables
acerca de lo que se gasto por cada rubro en un período de tiempo. Otros
datos que se deben ingresar son: el operador, la fecha del gasto, la fecha
de vencimiento de pago , la fecha de registro en caja, el importe de gasto y
el concepto. También es posible imprimir un reporte con todos los
datos ingresados (tilde en la parte inferior izquierda).
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