El formulario de pagos a proveedores se encuentra en: Menú principal / Compras / Cuenta Corriente / Cobros a clientes.

Primero se ingresa el proveedor (por código o razón social) y la fecha del pago que va en la Orden de Pago, luego se cargan automaticamente en la grilla de abajo todos los comprobantes que tienen saldo pendiente (facturas, notas de débito y saldo inicial deudor).

El segundo paso es seleccionar los comprobantes a los cuales se aplica el pago, para ello se deben tildar (sexta columna de la grilla de abajo) con lo que el saldo del comprobante (cuarta columna de la grilla de abajo) se copia en la columna Aplica (séptima). Es posible modificar el importe a aplicar de un comprobante editando la celda correspondiente.

El tercer paso es indicar la forma de pago, si entregamos cheques propios, estos se debe cargar en la grilla de arriba (fecha, número de cheque, banco, e importe), si entregamos cheques (en cartera) de terceros solo hay que tildarlos en la grilla, el resto de las formas de pago (efectivo, retenciones, percepciones, descuento) se ingresan manualmente en las casillas de la izquierda.

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

UENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

A continuación veremos las funciones de los botones de este formulario:

 Guardar pago: visualiza la ventana de cierre del pago.

En la parte inferior del formulario se encuentran las casillas amarillas de los totales a aplicar y a pagar. El Importe a aplicar no puede ser mayor que el Total a pagar. Para finalizar la carga del pago se utiliza el botón "Guardar pago" (disco) y aparece la ventana de cierre donde se debe seleccionar el operador y también se puede ingresar un comentario. Por último, con el botón "Guardar" se graba el pago y se imprime la Orden de Pago correspondiente.

En cuanto a la impresión de Ordenes de Pago, se puede configurar desde la opción Menú principal / Configuración, allí se puede activar o desactivar la impresión, se puede indicar el número de copias, la cantidad de cheques permitidos y la cantidad de comprobantes a aplicar.

Las Ordenes de Pago se pueden consultar y listar en la opción Menú principal / Compras / Consultas y listados / Ordenes de Pago. Es un formulario de Consulta estándar con la particularidad que al hacer un doble click sobre una Orden de Pago, se visualiza el detalle del mismo.

Al igual que los demás comprobantes que emite el sistema, las Ordenes de Pago se pueden anular desde el formulario que se encuentra en Menú principal / Compras / Anulación de Comprobantes / Ordenes de Pago. Es un formulario similar al de consulta, solo que posee un botón (bomba) que permite anular la Orden de Pago seleccionada en la grilla, primero es necesario responder la pregunta "¿Reingresa luego esta Orden de Pago?", al responder que SI, se elimina por completo la Orden de Pago dando lugar a reingresarlo con el mismo número, al responder que NO, la Orden de Pago queda anulada (pintada de gris) y no es posible volver a utilizar ese número con otra Orden de Pago. Por último se pide la confirmación final de la operación, de ser afirmativa la respuesta, se elimina por completo el impacto del pago en el sistema, es decir, desaparecen los cheques propios, los cheques de terceros quedan nuevamente en cartera,  las aplicaciones, el registro en caja, el saldo en cuenta corriente, etc.