El formulario que contiene los movimientos en efectivo se encuentra en: Menú principal / Valores / Caja.
Es un formulario de consulta estándar en el cada fila de la grilla corresponde a un movimiento de entrada o salida de efectivo, cada movimiento contiene: fecha, tipo, letra, sucursal y número de comprobante que lo generó, una referencia acerca del movimiento, el importe de entrada o de salida y un comentario.
Los tipos de movimientos de caja son los siguientes:
| Comprobante o Movimiento | Tipo | Formulario que lo genera | Importe | |
| Ventas en efectivo (Factura) | FC | Comprobantes de venta | Entrada | |
| Devolución de efectivo por Notas de Crédito a clientes | NC | Comprobantes de venta | Salida | |
| Cobro efectivo por Notas de Débito a clientes | ND | Comprobantes de venta | Entrada | |
| Cobro en efectivo en cuenta corriente. (Recibo) | RC | Cobros a clientes | Entrada | |
| Compras a proveedores en efectivo (Factura) | FC | Comprobantes de compra | Salida | |
| Devoluciones de efectivo de proveedores (N.crédito) | NC | Comprobantes de compra | Entrada | |
| Pago efectivo a proveedores por Nota de débito | OP | Comprobantes de compra | Salida | |
| Gastos en efectivo sin factura | SF | Comprobantes de compra | Salida | |
| Pagos a proveedores en efectivo | OP | Pago a proveedores | Salida | |
| Ajuste manual por ingreso de efectivo | AM | Movimientos de caja | Entrada | |
| Ajuste manual por egreso de efectivo | AM | Movimientos de caja | Salida |
Los ajustes manuales de caja se realizan desde este mismo formulario con el botón "Agregar ajuste manual de caja", la ventana de carga del ajuste es la siguiente:
Los únicos movimientos que se pueden eliminar desde este formulario son los ajustes manuales, el resto de los movimientos se eliminan automáticamente al anular el comprobante que lo generó.
