Existen dos formularios que contienen los cheques del sistema, uno para los cheques que se reciben de terceros y se encuentra en Menú principal / Valores / Libro de Cheques / Cheques recibidos y el otro para los cheques propios entregados a proveedores que se encuentra en Menú principal / Valores / Libro de Cheques / Cheques etregados.
Cheques recibidos
En esta tabla se almacenan todos los cheques recibidos de terceros, los mismos se agregan en forma automática desde otros formularios o de forma manual en este formulario.
Los otros formularios que permiten cargar cheques de terceros son: "Comprobantes de Venta" (pago de facturas) y "Cobros a clientes" (cobros en cuenta corriente).
Los datos que se guardan de cada cheque son los siguientes:
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Fecha: fecha de emisión del cheque. | |
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Nºcheque: número de cheque. | |
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Nºcuenta: número de cuenta bancaria (dato opcional). |
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Banco: denominación del banco. | |
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Acredita: fecha de acreditación del cheque. | |
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Importe: importe del cheque. | |
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Apellido y nombre del cliente: nombre o razón social del cliente que entregó el cheque. | |
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Cód.cli.: código del cliente que entregó el cheque. | |
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Proveedor: código del proveedor al que se posó el cheque como pago. | |
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Estado: estado del cheque (cartera, pagado, depositado, rechazado). | |
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Clering: días para el clering bancario. | |
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Concepto: concepto por el cual se uso el cheque como pago (dato opcional). | |
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Observaciones: comentario acerca del cheque (dato opcional). | |
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Cuit: cuit del cliente que entregó el cheque. |
Los estados posibles de cheques de terceros son cuatro:
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Estado |
Descripción | |
| Cartera | Está en cartera y se puede usar como pago o depositar en una cuenta. | |
| Pagado | Se uso para pagar a un proveedor. | |
| Depositado | Fue depositado en una cuenta bancaria. | |
| Rechazado | Rechazado por falta de fondos o algún otro motivo. |
