Los principales formularios de relacionados con la cuenta corriente de proveedores se en encuentran en: Menú principal / Compras / Cuenta Corriente. La cuenta corriente se compone por seis tipos de movimientos:

Los movimientos  de Facturas,  Notas de Crédito y Notas de débito se generan automaticamente desde el formulario Comprobantes de Compra si la condición de venta es cuenta corriente. El importe que se registra en cuenta corriente depende de la forma de pago del comprobante y puede ser igual o inferior al importe total del comprobante, será inferior si una parte del importe total va cuenta corriente y el resto se abona en efectivo, con cheques y / o con Notas de Crédito (véase Formas de pago en Comprobantes de Compra).

Los movimientos de  Ordenes de Pagos se generan desde el formulario de Pago a Proveedores y los saldos iniciales (deudor o acreedor) se definen en el formulario Movimientos de Cuenta corriente de proveedores.

Todos los movimientos mencionados componen el saldo general de la cuenta corriente, pero Sigma Gestión también permite relacionar los movimientos entre si y llevar un saldo por comprobante. Estas relaciones se generan en forma automática al cargar los y aplicar los pagos a proveedores, o bien desde el formulario Aplicaciones de comprobantes de compra.

Las demás consultas y los listados relacionados con la cuenta corriente de proveedores se encuentran en  Menú principal / Compras / Consultas y listados / Cuenta Corriente.

A continuación veremos en detalle los formularios mencionados.

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES  

Movimientos en Cuenta Corriente de Proveedores

Este formulario que se encuentra en: Menú principal / Compras / Cuenta Corriente / Movimientos muestra todos los movimientos de la cuenta corriente con un proveedor , el saldo general, las relaciones entre movimientos, el saldo individual de cada comprobante y también permite definir saldos iniciales.

Se ingresa el proveedor (por código o razón social) y automáticamente se cargan todos los movimientos y el saldo general.

A continuación veremos las funciones de los botones del formulario Movimientos en cuenta corriente de proveedores::

 Imprimir movimientos: imprimir los movimientos de cuenta corriente.

Esta opción se utiliza para evitar la carga de los movimientos anteriores a la implementación del sistema, se ingresa la fecha del saldo inicial, el importe y el tipo de saldo. Si el saldo inicial es deudor el importe va a la columna del Haber, si es acreedor va a la columna del Debe. A partir de esto es posible relacionar el saldo inicial con el resto de los movimientos de la cuenta corriente, por ejemplo, si el saldo inicial es acreedor y se abona al proveedor una factura vieja (de las que componen el saldo inicial), la Orden de Pago queda relacionada con ese movimiento de saldo inicial como si fuese una factura mas.

Para ver el detalle de cada movimiento se utiliza el botón "Ver detalle de movimiento" (Carpeta amarilla) o bien, haciendo doble click sobre el movimiento se visualiza la siguiente ventana:

En este caso, la Orden de Pago Nº  727 de $719.51 se aplico a las facturas Nº 206 y Nº 207, y a la Nota de Débito Nº 208. De la misma manera que se puede ver el detalle de una Orden de Pago, se puede ver el detalle de una factura (Ordene de Pago y Notas de Crédito con que se relaciona). En esta ventana también se pueden eliminar relaciones utilizando el botón "Borrar", esto afecta el saldo individual de los movimientos en cuestión, no así el saldo general de la cuenta corriente, la operación inversa, es decir generar las relaciones entre movimientos, se realiza en el formulario  Aplicaciones de comprobantes de compra como veremos mas adelante.

Se visualiza una ventana que contiene varias opciones para el mantenimiento de la cuanta corriente. El botón "Corregir saldos" recalcula los saldos de todos los movimientos de la cuenta con el proveedor. El botón "Borrar relaciones" elimina todas las relaciones entre los comprobantes de la cuenta, para generarlas nuevamente hay que abrir el formulario Aplicaciones de comprobantes de compra. El botón "Borrar movimientos" deja la cuenta corriente sin movimientos y el saldo en cero. El botón "Depurar", separa los movimientos anteriores a la fecha ingresada (casilla superior izquierda) y los guarda en un archivo, en el momento de depurar el sistema muestra un código que luego se utilizará en caso de que sea necesario restaurar los movimientos. La fecha de depuración puede recalcularse automáticamente en función de las relaciones entre comprobantes, esto se debe a relaciones entre comprobantes que se encuentra relacionados entre si y tienen fechas anteriores y posteriores a la fecha de depuración, en estos casos, el comprobante que tiene una fecha anterior no se puede depurar porque afectaría el saldo general de la cuenta corriente, inclusive, es posible que no se pueda depurar ningún movimientos si las relaciones entre comprobantes no lo permiten. El botón "Restaurar" recupera los movimientos depurados en base al código de depuración ingresado.